发布日期：2024-11-03 19:55 点击次数：91
香港艳星
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-101
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回履行的第六次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、好意思满，
莫得失实记录、误导性述说或首要遗漏。
超过请示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券抓有东谈主抓有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
措置要求的，弗成将所抓“南电转债”调遣为股票，特提请投资者温煦弗成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大各别，超过提醒“南电转债”抓有东谈主注重在限期内转股，若是投资者未实时转股，
可能濒临蚀本，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，集中当前市集及公司本人情况，
进程抽象筹商，公司董事会、监事会甘愿公司哄骗“南电转债”的提前赎回职权。现将
“南电转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
证据中国证券监督措置委员会《对于甘愿江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调遣公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总和为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并如故中审亚
太管帐师事务所（荒谬庸碌结伴）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资论说》
考证。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券走动所甘愿，公司 90，000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券走动所挂牌上市走动，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调遣公司债券转股期限
证据《深圳证券走动所创业板股票上市国法》《召募证明书》的联系章程，本次发
行的可调遣公司债券转股期自愿行兑现之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往翌日（2023 年 5 月 30 日）起至可调遣公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往翌日；顺延时间付息款项不另计
息）。
（四）可调遣公司债券转股价钱诊治情况
证据《召募证明书》的章程，“南电转债”的运转转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分范畴性股票的议案》，甘愿对不妥当废除限售条件的 3.12 万股范畴性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的范畴性股票占公司总股本比例小，经联想，“南电转债”
的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日履行 2022 年度权益分拨有筹办：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
证据《召募证明书》联系章程，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股诊治为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
诊治的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日履行 2023 年半年度权益分拨有筹办：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。证据《召募证明书》联系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱诊治的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分范畴性股票的议案》，甘愿对不妥当废除限售条件的 28.34 万股范畴性股票
进行回购刊出。经联想，本次范畴性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股诊治为东谈主民币 33.89 元/股，诊治收效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分范畴性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日履行 2023 年度权益分拨有筹办：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
证据《召募证明书》联系章程，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股诊治为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
诊治的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现贯穿 30 个往翌日
中有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募证明书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司区别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会刻薄向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，证据《召募证明书》
等联系章程及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
履行 2022 年范畴性股票引发联想暨回购刊出联系范畴性股票的议案》，甘愿圮绝履行
联想，本次范畴性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股诊治
为东谈主民币 27.09 元/股，诊治收效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日履行 2024 年半年度权益分拨有筹办：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。证据《召募证明书》联系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱诊治的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募证明书》的章程，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往翌日中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的联想公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金
额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则
在诊治前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价钱联想，在诊治后的往翌日按诊治后的
转股价钱和收盘价钱联想。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何贯穿三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及证据依据
证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的试验日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
范畴赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”抓有东谈主。
（三）赎回款式实时间安排
有东谈主本次赎回的联系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商成功划入“南电转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商神态
筹商部门：董事会办公室
筹商地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
连系电话：0512-62525575
连系邮箱：natainfo@natachem.com
四、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件得志前的六个
月内走动“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大鼓舞沈洁
女士期初抓有 711，265 张“南电转债”，时间共计卖出 711，265 张“南电转债”，期末抓
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
措置东谈主员不存在走动“南电转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“南电转债”抓有东谈控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前筹商开户证券公司。
位为 1 股；并吞往翌日内屡次讲演转股的，将合并联想转股数目。可转债抓有东谈主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的关联章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏激所对应确当期唐突利息。
次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律主张书；
电转债”的核查主张。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
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