发布日期：2024-12-01 19:41 点击次数：142
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证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-97
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的果真、准确和完好，莫得不实
纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
十分教唆：
日
被强制赎回，特提醒“将来转债”握券东谈主刺目在限期内转股。本次赎回完成后，
“将来转债”将在深圳证券交游所摘牌。
“将来转债”握有东谈主握有的“将来转债”
存在被质押或被冻结的，提出在住手交游日前消除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定利用“将来转债”
的提前赎回权。现将干系事项公告如下：
一、赎回情况概括
-1-
（一）可调度公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公建造行可调度公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公建造行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东谈主民币 63，000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文承诺，
公司 6.30 亿元可调度公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券交游所股票上市限定》等干系限定和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公建造行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《可转债募
集评释书》”）的商定，本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券发
行竣事之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可调度公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债最先转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱休养，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分散于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于
可转债转股价钱休养的公告》（公告编号挨次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网透露的《对于向下
修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号挨次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“将来转债”有条件赎回条件
凭据《可转债召募评释书》，公司本次刊行的可调度公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
-2-
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘
价运筹帷幄。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技术，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已中意公司股票在职何长入三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募评释书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回试验安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据
凭据《可转债召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“将来转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。运筹帷幄流程如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
-3-
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未
来转债”握有东谈主。
（三）赎回措施实时候安排
教唆性公告，见告“将来转债”的债券握有东谈主。
记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。
本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）征询神志
征询部门：证券部
征询电话：0512-63537615
三、其他需评释的事项
司进行转股求教，具体转股操作提出握有东谈主在求教前征询开户证券公司。
交游时候内，“将来转债”可浅薄交游。
间内，“将来转债”可浅薄转股。
可调度公司债券握有东谈主央求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为 1
-4-
股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系限定，在可调度公司
债券握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
求教后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。
四、风险教唆
凭据赎回安排，为止 2024 年 12 月 25 日收市后尚未试验转股的“将来转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者刺目风险。
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日
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