证券之星讯息,11月7日,吉祥合聚定开债最新单元净值为1.0266元,累计净值为1.1466元,较前一往改日高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.2%,近3个月高潮1.17%,近6个月高潮2.59%,近1年高潮5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
依依影院吉祥合聚定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比97.04%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复2.47%。
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