发布日期：2024-11-03 18:47 点击次数：137
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证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-068
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
对于因实施 2024 年中期利润分拨调整
“莱克转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
好像紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律职守。
紧迫内容领导：
? 证券停复牌情况：适用
因莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年中期权益分拨，本
公司的关联证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌阻隔日 复牌日
技巧
? 调整前转股价钱：33.22 元/股
? 调整后转股价钱：31.72 元/股
? “莱克转债”本次转股价钱调整实施日历：2024 年 11 月 8 日
? “莱克转债”自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日（权益分拨股权登记日）
技巧住手转股，2024 年 11 月 8 日起规复转股
经中国证券监督科罚委员会《对于核准莱克电气股份有限公司公开辟行可转
换公司债券的批复》
（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公开辟行可诊治公司债券 1，200 万张，每
张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 120，000 万元，并经上海证券走动所自
律监管决定书〔2022〕307 号文首肯，可诊治公司债券于 2022 年 11 月 15 日在上
海证券走动所挂牌走动，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。
把柄关联法例和《公司公开辟行可诊治公司债券召募证据书》
（以下简称“《募
集证据书》”）及《公司公开辟行可诊治公司债券上市公告书》（以下简称“《上市
公告书》”）的商定，公司该次刊行的“莱克转债”自 2023 年 4 月 20 日起可诊治
为公司股份，转股期起止日历为 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日，本次可
转债的运转转股价钱为 34.17 元/股。
因 2020 年收尾性股票激勉有策划初度授予的 130，200 股收尾性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调整。自 2022
年 12 月 7 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.17 元/股调整为 34.18 元/
股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)
露出的《莱克电气对于收尾性股票回购刊出实施完成暨调整“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
因 2020 年收尾性股票激勉有策划初度授予的 174，300 股收尾性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调整。自 2023
年 2 月 17 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.18 元/股调整为 34.19 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)
露出的《莱克电气对于收尾性股票回购刊出实施完成暨调整“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-003）。
因 2020 年收尾性股票激勉有策划初度授予的 142，800 股收尾性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调整。自 2023
年 6 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.19 元/股调整为 34.20 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)
露出的《莱克电气对于收尾性股票回购刊出实施完成暨调整“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-037 ）。
因公司实施 2022 年年度权益分拨，以实施权益分拨股权登记日登记的总股本
为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 10.00 元（含税），不转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.20
元/股调整为 33.20 元/股。调整后的“莱克转债”转股价钱自 2023 年 7 月 6 日（权
益分拨除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券
走动所网站(www.sse.com.cn)露出的《莱克电气对于 2022 年度利润分配调整“莱
克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-040）。
因 2020 年收尾性股票激勉有策划初度授予的 127，750 股收尾性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调整。自 2023
年 10 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 33.20 元/股调整为 33.21 元
/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日露出的《对于“莱克转债”转股价
立场整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-063）。
因 2020 年收尾性股票激勉有策划初度授予的 195，440 股收尾性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调整。自 2024
年 10 月 25 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 33.21 元/股调整为 33.22 元
/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日露出的《对于“莱克转债”转股价
立场整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-056）。
一、转股价钱调整依据
把柄《召募证据书》关联条件的法例，
“莱克转债”在本次刊行之后，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股
而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调
整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现款股利：P1＝P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整，
并在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
露出媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办
法及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可诊治公司债券捏有
东谈主转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司调整
后的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股
价钱调整内容及操作主义将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的关联规
定来制订。
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，并于 2024 年 10
月 25 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《公司 2024 年中期利润分
配预案》，公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓舞每
于公司刊行的可转债处于转股期，拟保管每股分配比例不变，内容派发的现款红
利总数将把柄实施权益分拨股权登记日登记在册的总股数详情。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 4 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露出的《莱克
电气 2024 年半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-067）。
公司本次因实施 2024 年中期利润分配决策对“莱克转债”转股价钱进行调整，
适应公司《债召募证据书》的关联法例。
二、转股价钱调整公式与调整恶果
把柄《召募证据书》关联条件法例，按下述公式进行转股价钱的调整（保留
少许点后两位，临了一位四舍五入）：
P1＝P0－D
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价； D 为每股派送现款股利。
把柄上述调整公式，邻接公司实施 2024 年中期利润分配决策，“莱克转债”
转股价钱调整打算经由如下：
P0＝33.22 元/股
D＝1.50 元/股
P1＝33.22-1.50＝31.72 元/股
把柄上述法例，公司因实施 2024 年中期利润分配，“莱克转债”的转股价钱
将由底本的 33.22 元/股调整为 31.72 元/股。调整后的“莱克转债”转股价钱自
月 8 日起规复转股。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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